《平安期货-德毅未来资产管理计划》第一次分红公告
《平安期货-德毅未来资产管理计划》第一次分红公告
1、公告基本信息：
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基金名称
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平安期货-德毅未来资产管理计划
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基金代码
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SH6541
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基金合同生效日
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2016年04月14日
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基金管理人名称
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平安期货有限公司
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基金托管人名称
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国信证券股份有限公司
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公告依据
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《平安期货-德毅未来资产管理计划管理合同》第十九节资产管理计划的收益分配（二）收益分配原则1、本资产管理计划由管理人决定是否进行收益分配、收益分配比例以及收益分配日期；
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收益分配基准日
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2016年07月26日
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基准日基金份额净值（单位：元）
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1.133
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拟分红金额
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□总金额分红 √每单位分红 0.103
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分红方式（按合同条款）
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√全部现金红利 □全部红利再投资 □按投资者意愿
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分红登记日计提业绩报酬
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√计提 □不计提
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本次分红方案描述
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以基准日可分配收益为准，除权后基准日净值归1.03。
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有关年度分红次数的说明
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《平安期货-德毅未来资产管理计划管理合同》 第十九节资产管理计划的收益分配（二）收益分配原则2、在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下，本资产管理计划每年至多进行4次收益分配。
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2.与分红相关的其他信息
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权益登记日
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2016年07月26日
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基准日
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2016年07月26日
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除息日
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2016年07月26日
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现金红利发放日/再投资日期
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2016年07月28日
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分红对象
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权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
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注:根据《平安期货-德毅未来资产管理计划资产管理合同》,本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本资产管理计划由管理人决定是否进行收益分配、收益分配比例以及收益分配日期；
2、在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下，本资产管理计划每年至多进行4次收益分配。
3、收益分配后，收益分配日资产管理计划的份额净值减去每份份额收益分配金额后份额净值不能低于1.00；
4、本资产管理计划分红方式为现金红利方式。
其他说明事项：
1、税收相关事项的说明：本资产管理计划本次分红收益,暂免征收所得税。
2、费用相关事项的说明：本资产管理计划本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
特此公告
平安期货有限公司
2016年7月27日
2016年7月27日
